当前焦点!铁流股份(603926):铁流股份关于募集资金专用账户注销

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-031 浙江铁流离合器股份有限公司

关于募集资金专用账户注销的公告

(资料图片)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币10.39元，共计募集资金总额为人民币169,999,985.15元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为165,816,624.88元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第ZF10814号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金专用账户开立和管理情况

2021年 9月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中信银行杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金账户存储情况如下：

公司非公开发行募投项目“高端农机传动系统制造中心项目”已完成建设，达到预计可使用状态，为最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截止本公告披露日，“高端农机传动系统制造中心项目”募集资金账户的结余资金7,454,002.34元（含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金）已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户将不再使用，公司已对上述募集资金账户予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。本次注销后，公司与保荐机构招商证券及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

部分合同尾款或质保金因未达到合同约定的付款期限，尚未支付，后续满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023年6月2日

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